Rendiconto finanziario (TTM)
MoonLake Immunotherapeutics Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -42 | -51 | -59 | -56 | -51 | -42 | -42 | -43 | -49 | -64 | -80 | -117 | -140 | -166 |
| Modifica (%) | 21,89 | 14,25 | -4,92 | -9,23 | -16,95 | -0,24 | 1,78 | 13,85 | 32,30 | 24,87 | 44,91 | 19,89 | 19,06 | |
| % del flusso di cassa | -437,57 | -55,76 | -138,96 | -177,63 | -122,85 | -10,30 | -15,18 | -10,39 | -11,93 | 40,52 | -139,95 | 43,06 | 74,80 | 460,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -42 | -32 | -13 | 0 | -132 | -25 | -74 | -174 | 59 | -206 | -121 | 55 |
| Modifica (%) | -7,68 | 75.145,30 | -23,49 | -60,80 | -100,00 | -∞ | -80,94 | 192,39 | 136,37 | -133,67 | -450,83 | -41,37 | -146,00 | |
| % del flusso di cassa | -0,63 | -0,06 | -99,92 | -102,78 | -30,70 | 0,00 | -47,71 | -6,12 | -18,03 | 109,47 | 101,93 | 75,94 | 64,51 | -153,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 52 | 144 | 143 | 120 | 105 | 451 | 451 | 480 | 531 | 79 | 80 | 51 | 73 | 73 |
| Modifica (%) | 177,06 | -0,35 | -16,50 | -12,54 | 331,08 | 0,00 | 6,30 | 10,63 | -85,04 | 0,23 | -35,52 | 43,16 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 538,17 | 155,88 | 338,83 | 380,38 | 253,51 | 110,32 | 162,94 | 116,53 | 129,97 | -49,93 | 138,42 | -18,95 | -39,31 | -203,42 |
| Flusso di cassa | 10 | 92 | 42 | 31 | 41 | 409 | 277 | 412 | 408 | -159 | 57 | -271 | -187 | -36 |
| Modifica (%) | 856,56 | -54,15 | -25,62 | 31,23 | 890,63 | -32,30 | 48,64 | -0,81 | -138,94 | -136,16 | -570,93 | -30,98 | -80,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
